Ознакомительная версия.
Внимательное изучение подходов трейдеров к торговле на рынках обнаруживает, что своим существованием цикл погибели обязан главным образом трейдерским подходам, а не степени эффективности торговых систем.
Для лучшего понимания вопроса можно представить ситуацию, при которой два трейдера используют одну и ту же торговую систему. Один из них постоянно зарабатывает, а второй столь же постоянно теряет деньги. В чем разница между двумя этими трейдерами? Поскольку стратегии трейдинга у них одинаковы, дело явно не в системе торговли. Проблема не в системе, а в трейдере.
Для того чтобы вырваться за пределы цикла погибели, надо понять, что ответственность за неудачи и успех лежит отнюдь не на торговой системе. Вы сами несете ответственность за состояние вашего рабочего счета.
Цикл погибели не вечен и может быть разрушен. В ваших силах нанести ему поражение. Мне удалось это так же, как и многим другим голым трейдерам, сумевшим вырваться за пределы цикла. Вы должны захотеть превратиться в профессионального трейдера. Если вы желаете иметь стабильно позитивные результаты торговли, надо продолжать работать по торговой системе, в которую верите.
Одним из способов обретения уверенности в торговой системе является ее тестирование на исторических данных. Вам уже известно о нем. Протестировали ли вы уже какую-либо из торговых стратегий, описанных в данной книге? Если нет, то, по всей видимости, вы еще не готовы выйти из цикла погибели. Однако не стоит отчаиваться - вполне может статься, что вам еще представится возможность обрести уверенность в трейдинге. Может быть, существует веская причина, которая пока удерживает вас от тестирования какой-либо системы.
Возможно, вы все еще заняты поисками торговой стратегии, наиболее гармонично резонирующей с эмоционально-ментальным содержанием вашей личности. И после того, как система, наконец, будет найдена, вы сможете приступить к тщательному тестированию, благодаря чему обретете уверенность в ней еще до того, как задействуете ее в практической работе. Если сказанное не вызывает у вас внутреннего протеста, тогда следующая глава написана для вас. Вы представляете тип трейдера, который должен создать свою собственную торговую систему. Вы должны торговать по системе, которая является полностью вашей. Это прекрасно - вы находитесь в неплохой компании людей, полагающих, что торговать следует лишь посредством самодельных систем. Торговля по собственной системе может оказаться лучшим способом избежать попадания в цикл погибели, и в следующей главе мы подробно исследуем этот вопрос.
Глава 13. Создание вашей торговой системы
Мои родители приучили меня выслушивать мнения остальных перед тем, как принимать решение. Слушая, вы учитесь. Вы как губка впитываете информацию, и ваша жизнь становится много лучше, чем когда вы стремитесь к тому, чтобы вас все время слушали.
Стивен Спилберг (Steven Spielberg)
Несколько лет назад я познакомился с трейдером по имени Мигель. Он, как и многие другие, проявлял интерес к торговле на рынке Форекс в течение полного рабочего дня. Мы говорили о психологии трейдинга, торговых стратегиях, причинах, по которым люди становятся профессиональными трейдерами, и о том, каким скучным бывает трейдинг. Мой друг являлся профессионалом в финансовом мире, сотрудником одного из банков в Швейцарии. Он искренне желал разобраться в том, что требуется для стабильного успеха на рынке Форекс. Я сказал ему, что после того, как он овладеет мастерством эффективного трейдинга, работа на рынках станет рутинной и скучной. Мигель был шокирован услышанным. Но ведь это правда: успешный трейдинг часто бывает скучным. Не уверен, что он поверил сказанному, но, по его словам, с удовольствием превратился бы в скучающего профессионального трейдера на рынке Форекс.
Много лет спустя мой друг ушел из банка, покинул холодную альпийскую страну и поселился в тропиках; торгует он только несколько раз в месяц. Как-то он написал мне: «Теперь я понял, что ты имел в виду, говоря о скучающих профессиональных трейдерах». Надеюсь, то же самое случится и с вами. Надеюсь, вы будете раз за разом совершать повторяющиеся действия и без особого труда извлекать прибыль из валютного рынка. Если вы будете упорно работать, трейдинг может стать скучным и монотонным. Ключевым моментом здесь является необходимость определиться с тем, как вы идентифицируете себя в качестве трейдера. Разобравшись с собой, можно составить план действий, целью которого будет превращение вашей торговли в скучное занятие.
Итак, как вы определите свою систему? Ответ зависит от того, кем вы являетесь. Ваша индивидуальность определяет стиль и течение торговли. То, что подходит вам как трейдеру, для меня может быть неприемлемым. Ничего страшного в этом нет. Существует много способов генерирования стабильной прибыли на рынке Форекс. Если кто-нибудь скажет, что есть лишь один способ достичь успеха на международном рынке обмена валюты, знайте, что он неправ. Существует масса способов извлечения денег из рынков. Вы просто должны разобраться с тем, какой именно вам больше всего подходит.
Ваши убеждения являются двигателем вашей торговли. Не веря, к примеру, в возможность заработать деньги скальпированием, вам будет очень трудно извлечь прибыль, скальпируя мелкие движения. В таком случае стоит сосредоточить внимание на долгосрочных графиках.
ПравилаПравила избранной для работы торговой системы определяют характер взаимодействия с рынком. На первый взгляд это кажется несущественной деталью, однако речь идет о дефиниции игры. Трейдеры, не имеющие правил (а многие торгуют без каких-либо правил), являются просто азартными игроками. Крайне важно четко определиться с правилами использования торговой системы хотя бы для того, чтобы ни на секунду не забывать о том, что в вашем распоряжении имеется действенный метод генерирования прибыли. Помимо всего прочего, необходимо помнить о том, что правила работы с торговой системой должны определять ваше поведение во всех ситуациях. Входы, выходы, управление открытыми позициями и рисками полностью определяются правилами вашей торговой системы.
Идея создания системы без четко определенных правил может казаться соблазнительной, но не забывайте о том, что ясно очерченная торговая система способна лучше противостоять вашим личным психологическим атакам. Меньшая свобода интерпретаций подчас означает лучшее качество трейдинга, а четко определенные системы обладают большей способностью к сопротивлению. Если у вас уже имеется опыт торговли, вам наверняка известно, сколь трудно противостоять соблазну изменить торговой системе только в этот раз, или проигнорировать выдаваемый ею сигнал только в этот раз, или только в этот раз чуть переставить стоп-лосс и дать позиции чуть больший шанс на выживание. Трейдинг по принципу только в этот раз ведет к катастрофе, и чрезвычайно важно разработать такую систему торговли, которая могла бы успешно противостоять проклятью только этого раза.
Являетесь ли вы рыночным специалистом?Приступая к разработке торговой системы, в первую очередь необходимо решить, с какими именно валютными парами вы будете работать. Все системы, о которых рассказывается в нашей книге, подходят для работы со многими валютными парами по большинству временных масштабов. Вопрос в том, к какому типу трейдеров вы себя причисляете. Выбирать приходится между двумя основными видами трейдеров. К первому виду относятся рыночные специалисты. Трейдеры-специалисты концентрируются на каком-нибудь одном рынке. Многие успешные трейдеры специализируются на одной паре валют. Скажем, вы желаете торговать исключительно валютной парой EUR/USD. Решив стать специалистом по валютной паре EUR/USD, надо будет разобраться во всех хитросплетениях движений этой пары. Каждый рынок обладает своими собственными уникальными характеристиками, и, будучи специалистом по валютной паре EUR/USD, вы станете изучать предметно взаимоотношения именно в этой паре. Кроме этого, было бы неплохо заняться изучением корреляций этой валютной пары с другими парами, особенностями реагирования на те или иные события и так далее.
Во время написания этой книги Эшкен Болор профессиональный трейдер на рынке Форекс, прекрасно знающий рынок валютной пары EUR/USD, - обнаружил довольно любопытную корреляцию. В течение месяца Болор успешно эксплуатировал ее методом скальпирования. Он выяснил, что валютная пара EUR/USD четко повторяет движения индекса Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average). Дождавшись, пока индекс определится с направлением движения на торговой сессии, он приступал к скальпированию по валютной паре EUR/USD, уже зная, в какую сторону ему надо работать. Болор сказал мне: «Понятия не имею, как долго продлится корреляция, но пока у меня получается зарабатывать на ней стабильные деньги».
Ознакомительная версия.
