Ознакомительная версия.
Решите для себя, насколько плотно вы будете заниматься управлением открытыми позициями. Твердо придерживайтесь вами же установленных правил. Старайтесь дублировать тестирование в процессе реального трейдинга. Это станет гарантией соответствия результатов тестирования и торговли в режиме реального времени.
Управление стоп ордерами и лимитными ордерамиКак вы теряете деньги? Покорно дожидаетесь срабатывания стоп-лосс ордера или еще до этого выходите по рыночной цене, уверившись в безнадежности позиции? Фиксируете прибыль по заранее выставленному лимитному ордеру или выдерживаете паузу в надежде на то, что цена пробьется по ту сторону зоны?
Вы бегун или пушкарь? Если бегун, тогда уровни фиксирования прибыли и стоп-лосс ордера могут совпадать (например, при использовании стратегии трехбарового выхода). Если стиль вашей торговли больше походит на канонирский, сможете ли вы надолго отойти от торговой платформы после того, как разместили на ней ордера на фиксирование прибыли?
Ответы на эти вопросы зависят от вашего характера и стиля жизни. Если в течение дня вы работаете в офисе и лишены возможности постоянно отслеживать события на рынке, при управлении позициями придется прибегнуть к помощи торговой платформы. Но если вы заняты трейдингом полный рабочий день и имеете возможность постоянного доступа к графикам и торговой платформе, будьте осторожны! На первый взгляд мысль о том, чтобы все время наблюдать за графиками, кажется стоящей. Но иногда отслеживание открытой позиции приводит к преждевременному ее закрытию. Железным правилом обращения с торговой системой должно стать точно такое же отношение к реальной работе в рынке, как в режиме тестирования. Следует сделать все возможное для того, чтобы тестирование полностью повторяло стиль и особенности вашей реальной торговли. Если вы, наблюдая за открытой позицией, не в состоянии справиться с нервами, возможно, стоит на какое-то время отказаться от активного управления сделками. Когда чрезмерное внимание к сделке приводит к некачественным решениям, лучше переложить на торговую платформу груз ответственности за управление открытой позицией.
Форексные торговые платформы сегодня достаточно совершенны и предоставляют трейдерам хорошие возможности для отслеживания скользящих выходов, передвижения стоп-лосс ордеров параллельно изменению цены и так далее. Познайте себя как трейдера и разберитесь со своими слабыми сторонами. Если окажется, что результаты улучшаются по мере того, как вы отстраняетесь от непосредственного вмешательства в течение сделки и позволяете цене доходить до уровней фиксации прибыли или стоп-лосс ордера, по всей видимости, в плане управления сделками вам стоит придерживаться политики невмешательства. Возможно, вы хорошо управляетесь с открытыми позициями и умеете вовремя закрыться еще до того, как цена доходит до уровня стоп-лосс ордера. В любом случае важно воздерживаться от скоропалительных решений и не перетряхивать торговую систему сразу после нескольких неудачных сделок (остерегайтесь попадания в круг погибели).
Использование рыночной информацииРынок постоянно посылает информацию тем, кто на нем работает. Как вы обходитесь с ней? Используется ли она для внесения корректив в стратегию входа? Помогает ли справляться с закрытием позиций?
Например, собираясь воспользоваться настройкой бычьего хвоста кенгуру, можно принять решение о выставлении стоп-ордера на покупку над максимальным значением свечи хвоста кенгуру. Но что если рынок опустится ниже уровня стоп-лосс ордера еще до активации стоп-ордера на покупку? Откажетесь ли вы от совершения сделки, отменив отложенный стоп-ордер на покупку? Часовой график валютной пары GBP/ USD на Рисунке 13.1 служит наглядной иллюстрацией такого сценария по настройке хвоста кенгуру.
Если рынок проходит уровень, на котором должен располагаться стоп-лосс ордер, имеет смысл отменить сделку. Это пример использования рыночной информации при управлении сделками еще до их открытия. Поступаемая с рынка информация может быть задействована и при управлении выходами.
Какой будет ваша реакция на появившийся сигнал к развороту рынка, когда у вас на руках открытая позиция? Допустим, вы держите короткую позицию, а на рынке образуется сигнал на покупку, - станете ли вы немедленно закрываться в такой ситуации? Зависит ли ваше решение от места формирования разворотного сигнала? Некоторые голые трейдеры закрылись бы лишь в случае появления сигнала в районе зоны поддержки и сопротивления. Другие вышли бы из рынка сразу после формирования сигнала, противоречащего направлению, в котором открыта позиция. Решайте, как бы вы отреагировали на сигнал к развороту. Если вы держите длинную позицию и на рынке появляется медвежий сигнал, станете ли вы закрываться?
Посмотрите на дневной график валютной пары NZD/USD на Рисунке 13.2.
В районе зоны уровня 0,7590 появился сигнал на продажу - медвежий хвост кенгуру. После открытия позиции происходит ожидаемое падение цены. Но после снижения к зоне уровня 0,7430 на графике появляется интересная свеча. Это не бычий хвост кенгуру, потому что цена открытия выходит за пределы диапазона предыдущей свечи. Тем не менее ясно, что цена нащупала поддержку в районе уровня 0,7430; в такой ситуации голый трейдер может принять решение о закрытии позиции.
Решите для себя, каким образом будете использовать рыночную информацию. Если вам удается процесс интерпретации ценовых действий, возможно, вы станете корректировать течение сделки по мере формирования на графике новых свечей. Но многие трейдеры, в том числе и те, для которых стратегии голого трейдинга в новинку, предпочитают просто следовать предначертаниям торгового плана и дожидаться достижения ценой уровня фиксирования прибыли или стоп-лосс ордера.
Понимание особенностей вашей личности трейдера
Наиболее существенным фактором, определяющим течение и стиль торговли, является ваша личность трейдера. Какова она? Как узнать, что вам удается лучше всего, а в чем вы слабы? Базовым отличием трейдеров друг от друга является склонность одних к краткосрочному скальпированию. А других - к удержанию долгосрочных позиций. Возможно, вы уже разобрались с тем, к какому лагерю принадлежите. Если вам нелегко отправиться спать или даже просто отойти от графиков, зная, что ваши деньги находятся в риске, значит, либо превышен допустимый порог риска, либо вам просто не подходит торговля по долгосрочным позициям. Похожим образом, если для вас почти невозможно высидеть позицию по пятиминутным графикам, наблюдая за мгновенными колебаниями показателя плавающей прибыли-убытка, лучше попробовать торговать по более крупным временным масштабам. Какой сценарий представляется вам более близким?
Входите ли вы в поток движения, предпочитая плыть по течению рынка, или стремитесь открываться на разворотных точках? На сайте www.fejake.com/ book размещен Вопросник по трейдинговой личности (Trading Personality Quiz), с помощью которого трейдеры могут определиться с тем, какая торговая система им больше всего подходит.
Как правило, всех трейдеров можно разделить на две категории: на тех, кто идет с потоком, и на любителей входить в рынок вблизи разворотных уровней. Удел трендовых трейдеров - техника выходов бегунов, описанная в Главе 11, а разворотные трейдеры любят торговать по уровням фиксирования прибыли. Вы наверняка помните об этой группе - это пушкари. Терпеливость не свойственна разворотным трейдерам, которым бывает трудно придерживаться долгосрочной тенденции изменения цены; стиль их торговли требует быстрых действий. Если вы являетесь трендовым трейдером, то вам придется научиться управляться со сделками, текущая прибыль по которым иногда опускается до уровней безубыточности и даже стоп-лосс ордера.
Торгуйте так, как вам это больше всего подходит. Если неплохо удается поиск разворотных точек - открывайтесь на разворотах. Если вы считаете, что намного легче работать по трендам - овладейте техникой идентификации тенденций и торговли по ним.
Ваша жизнь и трейдингЧастота входов в рынок считается критически важной, поскольку энергоемкий трейдинг способен быстро истощить запасы ваших психологических и физиологических сил. Если вам с трудом верится в это, поразмышляйте вот над чем: в следующий раз, когда зафиксируете прибыль в несколько сот пипов, попытайтесь сразу же после закрытия позиции вновь войти в рынок. Интересно, насколько легко вам это удастся? Полагаю, что с трудом! Причина в чрезвычайной способности трейдинга истощать запасы энергии.
Ознакомительная версия.
