Многие трейдеры, особенно новички, даже не подозревают, что рынок может поступить так, как сегодня. Я часто говорю, что БОЛЬШИЕ деньги лежат со стороны сюрпризов. Возможно, надо сказать, что Большие потери находятся на всем знакомой, или популярной стороне торговли. Я называю ее ожидаемой стороной.
Сегодня нам дали несколько поводов для удивления. Мы думаем, что большой урожай окажет давление на цену, Вы ожидаете, что производители будут продавать больше, чем обычно. Ожидание понижения цен, с поправкой на сезонные влияния, владело большинством умов.
Вы не можете спорить с вероятностями. Когда рынок начинает большое движение, подобно сегодняшнему, он отделяет больших победителей от больших проигравших. Сегодня было больше крупных проигрышей, чем крупных выигрышей.
Есть трейдеры, которые из-за сегодняшних событий не смогут оплатить счета за автомобиль или дом. Вероятность того, что случилось сегодня, была всегда. Они взяли слишком большие позиции даже при том, что они думали, что у них есть хороший план защиты.
Они использовали стопы, но забыли сказать брокеру разместить ордер. Все, о чем они думали — сколько сегодня можно заработать на рынке. Их сделки были изначально убыточными, но не из-за более удачливых трейдеров или движений рынка, а сделаны такими их собственными руками. Хуже всего то, что они даже не знают, что все это сделано их собственными руками.
Всегда грустно, когда у человека рушатся мечты, но еще хуже, когда при этом еще и теряются деньги. Иногда удача отворачивается за очень короткое время. Это случалось с каждым трейдером. Это было и со мной, когда я считал себя умнее рынка. Почему так происходит? Главным образом потому, что план трейдера не предусматривает действий на случай возможного ошибочного прогноза. Подразумевается, что их мысли всегда верны.
Вот где ключ к успешному трейдингу. Я много раз убеждался в этом за свою карьеру. Я не знаю ни одного трейдера, который бы сказал мне то, что я собираюсь сообщить Вам. Все эти КРУПНО проигравшие были обречены с самого начала, если у них не было знания того, что рынок может сделать с ними. Вина за все лежит целиком и полностью на них самих, а не ком-то еще.
Шесть месяцев назад мы начали презентовать одну из наиболее успешных сторон в рыночной стратегии. На форуме были исключительные трейдеры, которые прочли информацию, которую я давал, и не поняли простоты сказанного. Здесь нам придется более полно рассмотреть эту же самую информацию.
Когда я вижу бездомных, я всегда задаюсь вопросом, как они потеряли кров. Если трейдеры не знают того, что рынок может сделать против них, также как и для них, они пойдут тем же путем. Многие бездомные, с которыми я говорил, потерпели неудачу.
В трейдинге, если Вы потерпите неудачу, в конечном счете Вы будете вынуждены прекратить торговать. Быть подготовленным к этой неудаче — требование трейдинга. Вы не выживете, если не планируете неудачи. Мои первые шаги в торговле удаляют неудачу целиком.
ALS — Я знаю, к чему Вы клоните. Нам нужно набрать это красным и удвоить размер шрифта?
POP — Да, может, это было бы и неплохо, но трейдеры должны сами найти то, что я скажу им. Это оградит их от неприятностей, которые не ощутишь, пока они не свалятся на голову. Так что давайте не будем подчеркивать наиболее важные пункты, поскольку мы будем вдалбливать это в план, пока они не научатся выживать на всех фронтах трейдинга.
Я представлю два основных правила, необходимых для успешного трейдинга. Каждый план торговли должен начинаться с понимания этих правил. Прежде чем я дам первое правило, важно, чтобы то, о чем мы говорим, было правильно понято. Затем важно сделать это правило своей второй натурой во всех ваших сделках. Второе правило я покажу и объясню после того, как первое будет приспособлено к модификации поведения трейдерами, читающими эту книгу.
Я должен задать Вам несколько вопросов, чтобы лучше представить мое правило номер один. Когда светофор на пешеходном переходе разрешает Вам переходить дорогу, но предположим, кто-то едет по ней на красный свет. Что Вы сделаете прежде, чем перейти улицу?
ALS — Я дважды проверил бы и посмотрел в обе стороны, а потом уже переходил.
POP — Конечно, это правильный ответ и Вы знаете, о чем я. Каждый раз, когда Вы переходите улицу, Вы смотрите в обе стороны, даже если никто не едет на красный свет, это ведь не повод прекратить смотреть по сторонам при каждом переходе улицы.
Какие ограничения я задал Вам? Эти ограничения спасут Вам жизнь прежде, чем Вы перейдете дорогу? Да, наверное, но Вы никогда не узнаете об этом. Ведь, если Вы следуете этим ограничениям каждый раз, когда переходите улицу, Вы не можете знать, спасли ли они вот именно сейчас вашу жизнь. Но, если Вы не посмотрите по сторонам и потеряете жизнь, Вы, конечно, уже так и не узнаете, куда Вам нужно было посмотреть.
Ограничение советует Вам, если Вы не видите машин, идти на красный свет? Нет. Ваш опыт перехода улиц говорит Вам, что очень может быть, кто-то появится очень быстро.
В этой точке Вы можете делать предположения, основываясь на знании. Что делает предположение? Оно фактически предоставляет критерии, основанные на доказанных фактах, какие в этой точке могут быть возможности. Это никоим образом не дает Вам высокую или низкую вероятность, но дает лучший ответ, который Вы можете представить.
Я хочу сказать, что в торговле, как и при переходе улицы, мы должны сделать все мыслимые предположения всего, что возможно. Мы должны планировать с учетом этих предположений в торговле, пока они возможны, а не только, когда они вероятны. Это очень важный пункт верного понимания правила 1!
Если бы Вы не должны были смотреть на переходе по сторонам, пока не убедитесь в обратном, разве было бы уже не слишком поздно? То же само в трейдинге. Вы должны защитить себя от любой возможности в торговле, а не только тогда, когда высока вероятность неудачи. Она будет на стороне сюрпризов.
Сторона сюрпризов — возможность, но не очень высокая вероятность, подобно сегодняшней торговле зерновыми. Когда кто-то делает Вам подарок, это сюрприз для Вас. Получение подарка не имело высокую вероятность. Однако Вы подготовлены к этому сюрпризу, так как говорите «Спасибо!».
Большинство трейдеров планирует только с точки зрения вероятности и всегда рассматривают выигрышную сторону. Это самая большая ошибка, которую Вы можете совершить в трейдинге. Вы должны планировать с точки зрения проигрышной стороны.
Как Вы понимаете, ваш план состоит в том, как Вы будете реагировать на ситуацию. Вы должны знать, что, когда Вам скажут не делать что-либо в торговле, это не значит, что Вы должны делать обратное.
Я часто получаю письма, где мне говорят, что я велел кому — то делать то, что я никогда не говорил. Например, я посоветую Вам не продавать сегодня бобы. Вы ведь не скажете, что я велел Вам покупать бобы? Не смешно, потому что большинство трейдеров так и подумают. Вот почему я хочу, чтобы меня понимали правильно.
Мы рассматриваем предположения в моих терминах, и я жду, что Вы поймете и первое и второе правила. Если Вы не точно это поймете, Вы не сможете полностью понять и принять два правила торговли, требуемые во всех планах.
ALS — Позвольте мне прояснить это! Когда Вы говорите не делать что-то, Вы не говорите мне, что я должен делать обратное. Выглядит достаточно просто. Спасибо за пример.
Вы имеете в виду, что есть возможность или вероятность ситуации, основанная на некотором факте, которая требует, чтобы я ее знал и всегда имел план возможности или сторону сюрпризов в трейдинге.
Ваше значение стороны сюрпризов — сторона, которая возможна, но не наиболее вероятна. Верно?
POP — Это действительно весьма просто. После нашего обсуждения трейдерам будет понятнее, как интерпретировать наши правила. Я не хотел бы никаких недопониманий. Я почти уверен, что читатели будут перечитывать наш диалог.
Мы часто недопонимаем, как новости выходят из контекста, но это довольно легко. Недостаток надлежащего предположения — давно установившаяся практика у адвокатов. Они спрашивают что-нибудь вроде того, кто находится на картине и, когда выясняется, что это ответчик, их следующий вопрос — были ли Вы там, когда картина была написана.
В их случае можно было собрать надлежащую информацию, но Вы, как трейдер, должны иметь надлежащие предположения, поскольку не можете точно знать, как поведет себя рынок.
Трейдинг в большинстве обстоятельств — неблагоприятная игра и именно это мы должны использовать в качестве предположения для торговли. Трейдеры совершают большую ошибку, ожидая, что сделка окажется благоприятной игрой.
Вы платите деньги за исполнение или слиппедж при входе и выходе позиции, комиссия также будет вычтена из вашего выигрыша или добавлена к вашим убыткам. Рынок проводит много времени в непредсказуемом режиме. Краткосрочные и долгосрочные тренды существуют, но не сто процентов времени.
