мышление и "история".
И наоборот, вы можете иметь одну из самых медленно растущих, наименее гламурных компаний в мире с акциями, которые танцуют под ритм собственного барабана и превосходят 99 % своих аналогов.
Возьмем, к примеру, упомянутую ранее компанию ArcelorMittal Steel. Она занимается буквально самым скучным в мире бизнесом - производством стали. В 2003 году ее рост был нулевым. У нее не было никакой "истории". И все же, если бы вы купили эти негламурные акции в 2003 году, когда их цена указывала на разворот, то через четыре года стали бы богаче на 3 500 %.
Многие инвесторы, работающие на рынке уже несколько десятилетий, до сих пор не могут понять, что компании и их акции - это две совершенно отдельные сущности. Хотя они могут настаивать на том, что понимают эту концепцию, их доходы свидетельствуют о том, что они просто не понимают. На подсознательном уровне 99 % инвесторов скорее вложатся в компанию, которая им "нравится", чем в акции, которые принесут им деньги. Процесс тщательной проверки и эмоциональная связь с конкретной компанией и ее продукцией обеспечивают большинству инвесторов эмоциональное удовлетворение, которое на подсознательном уровне перевешивает потенциальную финансовую выгоду. К счастью для меня, я оставил свои эмоции на стоянке грузовиков в Альбукерке около пятнадцати лет назад.
Тот же подход применим и к странам. Среднестатистический инвестор вкладывает сбережения в иностранный рынок, потому что его кормят с ложечки историей о том, что огромные ресурсы страны и/или миллиарды людей приведут к резкому росту ее рынка в течение многих лет. Возьмем, к примеру, Китай.
Когда я посетил Китай, около шестнадцати лет назад, никто из нас не знал о нем ровным счетом ничего. У Китая не было практически никакой истории, но зато был потрясающий график. Впоследствии шанхайский рынок вырос на 1 200 % за следующие двенадцать лет. С другой стороны, в 2008 году у Китая была лучшая история, чем у любой другой страны... ВСЕГДА. Мы все знаем, что случилось с его рынком в дальнейшем, поскольку его история продолжала становиться еще лучше.
Сначала вложите деньги в отличный график, и вот, пожалуйста, в будущем из ниоткуда появится отличная история. Или, что еще лучше, инвестируйте в отличный график с еще не раскрытой историей, и вы окажетесь на пути к богатству. Хорошо это или плохо, но не обращайте внимания на компании и страны. Заботьтесь только о выигрышных ценах и выигрышных акциях.
Глава
7
.
Неуловимый суперсток
"Объект в состоянии покоя стремится оставаться в состоянии покоя, а объект в движении стремится оставаться в движении с той же скоростью и в том же направлении".
Исаак Ньютон
Теперь мы переходим к событию, которого все ждали. Настоящий Суперсток - это как ракета НАСА. Чтобы вывести ее из атмосферы Земли (база), требуется серьезная тяга (объем), но когда она достигает орбиты, ей не требуется много энергии, чтобы продолжать двигаться в нужном направлении. Благодаря невероятным доходам или небывалой теме или катализатору суперакции привлекают самых лучших трейдеров рынка.
Суперакции привлекают трейдеров-суперзвезд. Эти акции привлекают самых умных импульсных (momo) трейдеров в мире. Вы будете видеть одну и ту же группу momo трейдеров в одних и тех же акциях снова и снова. Это трейдеры, которые живут и дышат этими акциями, исключая все остальные. Благодаря стратегическим покупкам эти трейдеры используют свои крупные капиталы для манипулирования этими акциями до кровавых уровней.
Поскольку суперакции чаще всего являются "единственными в своем роде", они могут действовать совершенно независимо от своего сектора или рынка в целом. Во время многомесячных движений суперакции, как правило, набирают наибольший процент на основных биржах. Фактически, многие суперакции заканчиваются параболическим ростом, который не поддается никаким традиционным ограничениям. Однако, как только "пузырь" лопается, и "момо-трейдеры" с большими деньгами уходят, эти акции могут рухнуть и сгореть за относительно короткий промежуток времени. Падение на 70 % от пика не является чем-то необычным для самых успешных акций.
Только по этой причине НИКОГДА, НИКОГДА не обманывайте себя, думая, что вы продадите суперакцию, как только она достигнет статуса долгосрочного прироста капитала. Как вы увидите в разделе с графиками, эта стратегия обречена на провал. Единственный способ избежать уплаты краткосрочного налога на прирост капитала по суперакциям - это продать их, когда они вернутся к вашей точке покупки... и в конце концов они вернутся к вашей точке покупки. Так и будет; просто дайте ему достаточно времени. Каждое экстремальное действие имеет равную и противоположную экстремальную реакцию, и суперакции не являются исключением из этого правила.
СУПЕРЗАКОНЫ СУПЕРАКЦИЙ
Как обнаружить эти акции? Сначала мы рассмотрим технические аспекты этих акций, прежде чем они станут крупными победителями. Я понимаю, что многие технические концепции, которые я обсуждаю, будут сложны для полного понимания начинающими инвесторами. Не волнуйтесь - лучший способ понять эти концепции - проанализировать их в графической форме. Именно поэтому я также включил в 12-ю главу этой книги больше графиков и комментариев к некоторым из моих самых прибыльных акций.
В оставшейся части этой главы мы обсудим определение потенциальных суперфондов.
В частности:
- Технические условия, на которые следует обратить внимание.
- Основные качества, на которые следует обратить внимание.
В следующей главе мы обсудим, как торговать суперакциями:
- Определение потенциальной ценовой цели.
- Определение точки входа с низким уровнем риска.
- Определение размера позиции.
- Критерии потенциальной продажи.
- Резюме "Суперзаконы".
8 ТЕХНИЧЕСКИХ СУПЕРЗАКОНОВ
Как уже говорилось, прежде чем копаться в фундаментальных показателях компании, я должен увидеть идеальный графический паттерн. При анализе графических моделей я предпочитаю смотреть на недельные графики. На протяжении всей истории крупнейшие победители рынка придерживались недельных технических моделей гораздо более последовательно, чем дневных. По этой причине институциональные инвесторы склонны основывать свои решения о покупке и продаже исключительно на недельных (а иногда и месячных) паттернах. Если умные деньги делают это, я не собираюсь спорить.
Первые 5 технических индикаторов являются абсолютными требованиями для суперакции при прорыве. Проще говоря, при прорыве "убийственный" суперфонд будет 1) стоить меньше $15, 2) вырвется из сильной базы, 3) вырвется выше своей 30-недельной скользящей средней, 4) продемонстрирует огромный недельный объем и 5) покажет крутой угол атаки. Это "Топ-5 обязательных активов", которые я представлю вначале, а затем
Требования к Суперстоку - "лучший из остальных".
Но помните, что правила созданы для того, чтобы их нарушать. Да, иногда вы можете увидеть акции-монстры с начальным прорывом в 30 долларов, но, безусловно, наибольший
