это "Конспектом для суперакций".
Состав Суперстока выглядит следующим образом:
- Устойчивая прибыль BLOCKBUSTER с высоким операционным рычагом + легкие предстоящие "сравнения".
- Огромный недельный объем оттолкнулся от сильной базы, отправив акции выше 30 wma под большим углом атаки.
- Цена ниже $15 при годовом показателе PE не более 10.
- Низкая стоимость акций и консервативная команда менеджеров.
- МЕГА БОНУС: инсайдерская покупка и СУПЕР ТЕМА.
Шансы на успех еще больше возрастают, если у акции мало конкурентов, низкий уровень долга, низкий уровень короткого интереса, хороший тикер, отсутствие покрытия аналитиков, высокий уровень владения инсайдерами и наличие импульсных трейдеров на борту.
КОГДА ПОКУПАТЬ - ВЫСОКАЯ НАГРАДА/НИЗКИЙ РИСК
Идеальное время для покупки Superstock - это:
- Через 2-3 недели после прорыва первой прибыли. Ждите теста гэпа и/или узкого ценового диапазона с низким объемом.
- Покупайте нижнюю линию тренда, особенно совпадающую с низким объемом и низким ценовым диапазоном.
- Покупайте с оглядкой на магическую линию, в идеале - на самом низком недельном объеме в очень узком недельном ценовом диапазоне.
КОГДА ПРОДАВАТЬ
График имеет приоритет над всем остальным. Независимо от фундаментальных событий, график громко и четко скажет вам, когда настанет время продавать. Все нижеперечисленные сигналы являются основными сигналами к продаже после длительного роста акций:
- Через 7-10 недель после наложения магической линии.
- 9 месяцев на аванс.
- Параболические скачки.
- Недельные разрывы на новых максимумах.
- Недельное закрытие ниже магической линии.
- Самый большой недельный ценовой диапазон после более долгосрочного продвижения.
- После четвертого или пятого всплеска с магической линии после долгого продвижения.
- Широкие недельные ценовые диапазоны и большой объем волатильной торговли над и под магической линией (особенно если она плоская или снижается).
Также следите за другими акциями сектора и следите за прорывом верхней линии тренда и/или верхней полосы Боллинджера.
Графический паттерн с высоким уровнем риска в сочетании с любым из следующих факторов является четким показанием к выходу из позиции: размещение акций, окончание последовательного роста прибыли, дробление акций, массовые инсайдерские продажи, заголовки в СМИ, эйфория на досках объявлений, расширение компании, путаные отчеты о прибыли, "пустые" пресс-релизы, реклама акций или "стратегические альтернативы".
Глава
12
.
Одиннадцать чартов, которые изменили мою жизнь и
м
о
гут
изменить вашу
"Верить в то, что можно увидеть и потрогать, - это совсем не вера; но верить в невидимое - это триумф и благословение".
Авраам Линкольн
Это, возможно, самая важная глава в книге. Если вы хотите делать серьезные деньги на рынке, вам необходимо изучить эти графики. В этой главе я рассказываю: z
Тип отчета о прибылях, который вы должны искать в блокбастере.
- Тип мощного заработка, который следует искать.
- Расчет целевой цены.
- Низкорискованные точки покупки.
- Высокорискованные точки продажи.
- Суперзаконы, которые я увидел перед входом.
...и многое другое.
Это целая книга, скомпонованная в одну плотную главу. В каждой таблице представлено огромное количество информации. Я рекомендую вам потратить столько времени, сколько нужно, чтобы понять каждую из них. Некоторые графики поначалу могут показаться непомерно сложными, но я постарался сделать их как можно более простыми. Вместо того чтобы включать полосы Боллинджера, линии тренда, RSI и тому подобное, я сосредоточился на трех вещах, которые имеют наибольшее значение: ОБЪЕМ, ЦЕНА и "МАГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ "*.
*И опять же, "магическая линия" в большинстве случаев находится вблизи 10-недельной скользящей средней (10 wma).
Во многих примерах я привел данные о доходах компании, которые привели к прорыву акций. Я выделил курсивом ключевые слова в отчетах, чтобы показать вам, что изначально привлекло мое внимание. Эти "блокбастеры" помогут вам понять, чего именно следует ожидать в плане роста выручки и прибыли. При необходимости я также включил комментарии генерального директора.
Инсайдеры покупают суперакции
В первой паре примеров я стараюсь вдаваться в подробности, чтобы более детально обрисовать свой метод. В эти первые примеры я включил свои старые инвестиционные письма, отправленные коллегам-трейдерам. Надеюсь, они дадут вам немного больше информации о том, что я видел перед тем, как акции совершали свое большое движение. Эти письма являются оригинальными и были написаны много лет назад, в мои молодые годы. Они были предназначены для неформального общения между мной и другими трейдерами. Я привожу их дословно и намеренно не редактирую, поэтому примите мои извинения за любые ошибки или неформальности.
В этом разделе собраны акции, ставшие моими самыми крупными победителями, которые принесли мне 14 972 %. Среди других моих крупных победителей были ANTP, INPH, MIND, TRLG, TRT и IDSA. К сожалению, некоторые из моих других крупных победителей, таких как RURL, PARL, CADA, TGIS, IPSU, MUSA, TRCR, CKCM, LDSH и PWEI, были выкуплены. Похоже, что графики акций этих компаний больше не существуют.
К слову, большинство, если не все акции, о которых мы только что упомянули, имели значительные инсайдерские покупки.
Покупки инсайдеров, похоже, являются мощным индикатором будущего выкупа, и это доказывает, что, следуя за инсайдерами, трудно ошибиться.
1 - DYNAMIC MATERIALS CORP. (БУМ)
ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ПО МАТЕРИАЛАМ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2004 ГОДА
(Боулдер, СО - 11 ноября 2004 г.) Корпорация Dynamic Materials, (Nasdaq: BOOM), "DMC", сегодня сообщила о доходе от продолжающихся операций за третий квартал в размере $1,135,275, или $.22 на разводненную акцию, по сравнению с доходом от продолжающихся операций в размере $358,568, или $.07 на разводненную акцию, за третий квартал 2003 года. Объем продаж DMC в третьем квартале 2004 года составил $12,070,114, что на 24% больше, чем в третьем квартале 2003 года.
продажи в размере 9 724 125 долларов.
Комментарии руководства:
Комментируя результаты компании за третий квартал 2004 года, Ивон Кариу, президент и генеральный директор DMC, заявил: "Основы бизнеса и ближайшие перспективы нашей Группы по взрывной металлообработке остаются очень хорошими, и, имея рекордный объем заказов по состоянию на 30 сентября 2004 года, Группа ожидает дальнейшего улучшения продаж и операционных результатов в четвертом квартале 2004 года и уверенного старта в 2005 году". Кариу продолжил: "Ожидается, что продажи и операционная прибыль AMK также улучшатся в четвертом квартале. Исходя из нашего понимания планов заказчика AMK по производству новой продукции в 2005 году и ожидаемого роста спроса на двигатели для коммерческих и военных самолетов, перспективы ощутимого улучшения продаж и операционных результатов AMK в 2005 году представляются весьма неплохими".
Джесси К. Стайн
Поначалу у BOOM были все признаки Суперстока:
ТЕХНИКА:
