Аргументы в пользу обоснованности означают, что в какой-то момент сделка теряет смысл. Иными словами, решение о продолжении нахождения в рынке должно оцениваться на основании анализа текущей ситуации. Каковы причины, побуждающие вас к открытию позиции? Наличие определенных условий, набор неких критериев и, в конце концов, устраивающий вас уровень, достижение которого ценой служит подтверждением выводов вашего анализа. Все это в той или иной степени является процессом, не зависящим от используемых вами стратегий. Если вся эта кропотливая, требующая не только усилий, но и недюжинного знания работа приводит к открытию позиции, как можно пожертвовать всем этим ради какого-то случайного стоп-лосс ордера, значение которого определяется исключительно схоластическими постулатами?
Большинство трейдеров не рассматривает вопрос обоснованности сделки в качестве стратегии управления рисками. Это должно быть единственным соображением, принимаемым в расчет! С какой стати мне цепляться за покупку после того, как спровоцировавшие меня на открытие длинной позиции причины утрачивают действенность? Главная причина неиспользования трейдерами принципа обоснованности – в том, что они часто даже не подозревают о его существовании. Как много трейдеров отдает себе отчет в том, что причин, заставивших решиться на открытие позиции, уже не существует?
Когда игнорирование стоп-лосс ордеров приобретает характер устойчивой привычки и торговые решения принимаются в зависимости от соотношения страх-алчность при трейдинге, неудивительно, что никто не желает соблюдать определенные торговым планом стоп-лосс ордера! Но что если обозначенный в торговом плане стоп-лосс ордер поможет вам оказаться правым? Что если вам хватит уверенности и убежденности для того, чтобы вспомнить о здравом смысле и заявить: «Мне точно известно, почему эта сделка больше не работает ?». Правота трейдера – в том, чтобы принять убыток и строго соотносить все свои действия с торговым планом. Для этого вам потребуется перестроить свое мышление. Такая перестройка не составляет труда, если вы ассоциируете принятие убытка на заранее определенном уровне с вашей способностью контролировать свое поведение. Является ли это игрой сознания? Вне всякого сомнения. Называйте это как хотите, но это единственный способ, чтобы выиграть в проигрыше.
Принятие решений происходит с помощью постановки правильных вопросов. Вполне допускаю, что большинство из нас не определяет градации торговых возможностей и не систематизирует их. Большинство молодых трейдеров приходят в восторг, заметив на графиках подходящую торговую настройку, и забывает о том, что, во-первых, представившаяся возможность по параметрам коэффициента риск/прибыль может не подходить размеру их торгового счета, во-вторых, одновременно с этой настройкой на рынке, возможно, присутствуют и другие возможности. Для новичков одним из наиболее пугающих аспектов трейдинга является анализ графиков, предшествующий принятию торгового решения. Многие на этом спотыкаются, ведь сравнивать различные торговые настройки можно лишь после того, как обнаружишь их на графиках. Как просмотреть графики всех временных масштабов по всем валютным парам и не пропустить при этом сделку? Что если ружье выстрелит, пока я буду высматривать цель? Единственно верный ответ неприятен настолько, что никто не желает слышать о нем: «Вам обязательно придется упускать торговые возможности». Причем довольно часто! Это круглосуточный рынок. Никто не в состоянии находиться за компьютером все 24 часа. Но лучше пропустить сделку, чем совершить плохую. Новички, еще не умеющие быстро анализировать графики, часто влезают в рынок уже после того, как ситуация изменилась. Вы будете страдать от последствий неудачных сделок, если не овладеете искусством сортировки и анализа всех потенциальных возможностей.
За годы трейдинга, торгуя, наблюдая за рынком и работой других трейдеров, я пришла к интуитивному пониманию нескольких вещей. Думаю, я не ошибусь, предположив, что и на вас снизошли кое-какие озарения. Мы обычно игнорируем интуитивное знание и не ставим под сомнение общепринятую мудрость трейдинга, аксиомы которой чем-то напоминают откровения греческих оракулов: фразы, смысл которых едва уловим, и никаких пояснений.
Мы утратили силы и навредили своим способностям, думая, что чужое знание лучше нашего, что надо слепо следовать рекомендациям экспертов. Между нестандартным мышлением и бездумным использованием чужих идей без их предварительного тестирования лежит тонкая грань. В то же время не все, претендующие на звание эксперта, вправе считаться таковыми.
Приведу пример, вероятно, самого важного откровения, снизошедшего на меня в моей трейдерской жизни. Я не являюсь автором идеи о чередовании рыночных циклов – она была почерпнута мною из книг. Заинтересовавшись концепцией, я ощутила необходимость поиска способов идентификации циклов. К сожалению, не существовало методов и техник, объясняющих процесс определения рыночных стадий. Оказалось, что экспертное сообщество интеллектуалов от трейдинга не в состоянии ответить на интересующий меня вопрос. Разочарования такого рода подчас обескураживают, и мы удаляемся прочь, поджав хвост. «Нестандартно мыслить» для меня означает отвергать саму возможность отсутствия ответов. Мне нетрудно признаться в непонимании (отсутствии ответ на вопрос), но при этом я всегда добавляю: «Я выясню, в чем дело». Полагаю, что истины трейдинга, которые я собираюсь процитировать, носят в той или иной степени общий характер. Их необычность в том, что для придания им конкретной действенности мне пришлось отважиться на выход за пределы стандартного мышления.
Для того чтобы добиться успеха на рынке, вам придется усвоить особый образ мышления. Если большинство трейдеров проигрывается, какой смысл вести себя так же, как они? А ведь именно так и поступают многие трейдеры. Мы должны брать пример с меньшинства – с тех 10 процентов, которые не проигрывают свои торговые счета. Что такого делает меньшинство, чего не делает большинство? В первую очередь, находящиеся в численном меньшинстве трейдеры не воспринимают традиционную торговую мудрость как незыблемую данность, тем более, если практика и наблюдения свидетельствуют не в ее пользу.
Давайте поговорим о том, как стать хорошим трейдером. Начнем изменять собственное мышление и сами превратимся в экспертов. Помимо всего прочего, ни один эксперт не знает о том, что вы думаете о нем. Это в равной степени относится и ко мне тоже. Учитесь у всех, но доверяйте только себе.
Позвольте рыночному циклу определять стратегию входа в рынок
До всех трейдеров, с которыми доводилось общаться, я пыталась довести простую мысль: «Стратегия входа в рынок должна определяться в зависимости от стадии рыночного цикла».
Сделать это не очень просто в силу ограниченного числа инструментов, которыми трейдеры могут воспользоваться для определения текущей стадии рыночного цикла. Лично я использую Волну и, будучи предвзятой, верю в то, что в соединении с рыночной памятью она идентифицирует рыночный цикл лучше любых других инструментов.
Не позволяйте прибыльной позиции превращаться в убыточную: переставляйте ваши стоп-ордера Этому правилу редко сопутствуют пояснения относительно того, как именно следует реализовывать на практике банальную истину. Управление открытой позицией – непростое дело. Хрупкая грань отделяет управление от окончательного отхода от первоначальных причин, спровоцировавших на вход в рынок. Большинство трейдеров не в состоянии сохранять баланс, поскольку не могут четко определить критерии обоснованности сделки. Как правило, решение оставить позицию открытой или закрыть ее принимается на основании некоего произвольного числа, выражающего долларовую сумму, количество пунктов или процентов. Прибыльная позиция легко определяется уровнем цены, на котором достигается плановая норма прибыли по сделке, однако гораздо важнее все, что связано с процессом выставления стоп-лосс ордера. Какая цена аннулирует основания для входа в рынок? Это вопрос управления рисками, так как стоп-лосс ордер представляет собой выход, основанный на оценке рисков. Двумя остальными типами выхода являются безубыточный (break even) и трейлинговый стоп-ордер (trailing stop).
Выставляйте стоп-ордера на точке обоснованности или на разумном уровне поддержки/сопротивления – никаких сумм в долларах, процентов и прочей дребедени В первую очередь, надо определиться с тем, что каждой сделке присущи определенные причины, побуждающие трейдера к входу в рынок. Трудность в том, чтобы научиться распознавать момент, в который эти причины теряют действенность. У многих трейдеров с этим проблемы, потому что тема обоснованности держания позиции редко обсуждается. Трейдеры обычно выставляют стоп-лосс ордера на «болевом пороге», который достигается после потери некоего количества денег. Для большей наглядности воспользуемся графической моделью. Модель треугольника подразумевает открытие позиции при пробитии ценой уровней поддержки или сопротивления. После пробития сопротивления вверх инициируется покупка. Сохранятся ли основания держать такую длинную позицию открытой в случае продавливания ценой уровня поддержки треугольника? Нет, конечно. В таком ключе следует размышлять о точке обоснованности, выставляя стоп-ордера на закрытие позиций. Если при входе в рынок вы не отдаете себе отчета в точке обоснованности, следует задаться этим вопросом уже после открытия позиции, принимая решение о выставлении стоп-ордера.
