большинство фундаментальных суперзаконов не выстроятся в вашу пользу, а рыночные условия не станут благоприятными. Дождавшись, пока ВСЕ
складывается в вашу пользу, ваши шансы на грандиозный успех возрастают до небес. Бейте только тогда, когда железо горячо!
7 - НЕ ИНВЕСТИРУЙТЕ, КАК УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
Паевые инвестиционные фонды, как правило, имеют мандат на "полное инвестирование" в рынок. Они очень редко имеют более 5 % своих активов в наличных. Обычно это происходит потому, что принцип "полного инвестирования" оговорен в их проспекте эмиссии. Кроме того, инвесторы, как правило, не одобряют крупные денежные позиции, поскольку управляющим платят за то, чтобы они опережали "наличные". Большинство обычных инвесторов придерживаются схожих личных установок. Они считают, что должны постоянно находиться на рынке. Для них просто странно находиться в наличных деньгах и потенциально "упустить" рыночное продвижение.
Самые лучшие инвесторы проводят значительное время в деньгах. Наличные деньги - это определенно позиция. Временами очень мощная позиция. Когда условия оправдывают себя, нахождение в наличности позволяет вам иметь в своем распоряжении эмоциональную и финансовую мощь для той редкой жирной подачи, которая медленно лоббируется в вашу сторону. Находясь большую часть времени в бездействии, вы ставите себя в положение, позволяющее время от времени делать мощные всплески портфеля. Ставьте себя так, чтобы использовать только самые лучшие возможности. Цель - заработать как можно больше денег. Это не значит, что нужно быть "полностью инвестированным".
8 - ИНВЕСТИРОВАТЬ В ОСТРОВ
Давайте на секунду представим, что вас высадили на остров посреди Тихого океана. Предположим также, что на острове у вас нет доступа к CNBC, Bloomberg, Twitter, Facebook, электронной почте, статьям, мнениям друзей, средствам массовой информации и т. д. и т. п. . Но предположим, что у вас есть электричество, ОДИН ноутбук, доступ к мощной программе построения графиков (например, Worden) и доступ ко всем документам SEC (инсайдерские сделки, релизы о доходах, ключевые события и т. д.). Не считая той небольшой проблемы, что у вас нет еды (!), у меня нет ни малейшего сомнения в том, что вы превзошли бы свои предыдущие доходы от инвестиций в масштабах, которые раньше считались невозможными.
Устранив все "шумы", вы открываете возможность огромного успеха. 99,99999 % инвесторов никогда физически не смогут отказаться от "шума". Он вызывает сильное привыкание и сильно вредит нашему инвестиционному успеху. Не обращайте внимания на шум и принимайте решения самостоятельно. Возьмите веревку, дерево, весло и гребите к острову!
9 - СТАНЬТЕ "СВИНГ-ТРЕЙДЕРОМ"
Большинство инвесторов - это долгосрочные "покупатели и держатели". Их доходы, как правило, зависят от движения основных рыночных индексов. В долгосрочной перспективе они
как правило, преуспевают, но их доходность "медленная и низкая". С другой стороны, есть дневные трейдеры, которые покупают и продают в течение нескольких минут, часов или дней. Эти трейдеры обычно испытывают сильные эмоциональные колебания и теряют деньги в долгосрочной перспективе. Сладкая точка находится прямо посередине. Инвесторы, устанавливающие рекорды, - это "свинг-трейдеры", которые планируют покупки и продажи в течение недель или месяцев. Они могут даже держать акции в "позиционной торговле" в течение года или более, если они окажутся крупными победителями.
10 - КУПИТЬ "СЛАДКУЮ ЗОНУ" ОТ $3 ДО $15
Большинство инвесторов относятся к одной из трех категорий: те, кто покупает "копеечные акции", те, кто ограничивается акциями дороже $15 или $20 (рекомендованными IBD), или те, кто инвестирует по любой цене. Очень немногие инвесторы сосредотачиваются на акциях с высоким ростом в пределах "сладкого пятна" $3-15. Именно в этом диапазоне начинало свое движение большинство моих самых крупных игроков. Если подняться намного выше этого порога, вступает в силу "закон больших чисел" и сильно ограничивает потенциальную прибыль. Аналогичным образом, к тому моменту, когда акция достигает популярной отметки IBD 100, большая часть ее прибыли уже достигнута.
11 - ПОКУПАЙТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ АКЦИИ, А НЕ ОСНОВНЫЕ ETF ИЛИ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ
Биржевые и взаимные фонды в последние годы приобрели огромную популярность.
Они полностью исключают мышление из инвестиционного уравнения. Я могу понять их привлекательность для тех, у кого нет времени на принятие инвестиционных решений. Это прекрасно. Но чтобы обыграть рынок, необходимо уделять время конкретным акциям. Информационный арбитраж существует в каждом уголке рынка. Единственный способ использовать дисбаланс между риском и вознаграждением - это инвестировать в отдельные акции.
12 - ПЕРЕСТАНЬТЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ В "ТО, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ"
Хватит уже о групповом мышлении Питера Линча! Не инвестируйте в своего работодателя, потому что знаете его вдоль и поперек, не инвестируйте в Coca-Cola, потому что пьете ее галлонами, и не инвестируйте в Facebook, потому что у вас нет жизни за его пределами. Надеюсь, вы вложились в Groupon не потому, что "любят" свои купоны. Инвестируйте в будущие темы, о которых еще никто не знает. Если это что-то новое, и вы ничего об этом не знаете, велика вероятность, что и другие об этом не знают. В будущем, когда другие "откроют" эту тему, их инвестиционный капитал хлынет в этот новый "обязательный" тренд.
13 - СТАТЬ ОДЕРЖИМЫМ ГРАФИКАМИ
Большинство инвесторов не обращают внимания на графики. Они вкладывают деньги в "надежные" фундаментальные показатели на долгосрочную перспективу. В итоге они несут убытки, возможно, годами, прежде чем цена акций догонит их.
с "фундаментальными показателями". Чтобы предотвратить это, вы должны дьявольски сосредоточиться на перспективных графических паттернах. И ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как вы нашли многообещающую модель графика, вы должны копаться в фундаментальных показателях компании. Никогда не меняйте эту последовательность. Ваша единственная цель должна заключаться в том, чтобы зарабатывать деньги на росте ЦЕН. В отличие от многих других, ваша цель никогда не должна заключаться в том, чтобы почувствовать себя "теплым и пушистым".
о фундаментально сильной компании, к которой вы испытываете огромную любовь.
14 - СТАТЬ ШПИЛЬКОЙ ЧУВСТВ
Большинство инвесторов руководствуются исключительно своими эмоциями. Они слушают других и покупаются на шумиху и эйфорию. На пути вниз они продолжают следовать за толпой, продавая в страхе. Вы должны научиться полностью отделять свою торговлю от эмоций. Когда вы овладеете своими эмоциями, вы обнаружите, что покупаете скуку и страх и продаете эйфорию. Очень немногие инвесторы способны на это. Инвесторы, зарабатывающие миллиарды, - это те, кто скупает все подряд во время каждого глобального кризиса. Именно они покупали страх перед "национализацией всех банков" весной 2009 года. Именно они продали все свои акции, когда вышла одна из самых эйфоричных новостей в истории - убийство Усамы бен Ладена, - что стало точной вершиной перед крахом
